基金分成：国联恒鑫纯债基金6月26日分成
2025-07-07本站音信，6月24日发布《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分成公告》。本次分成为2025年第一次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金A类份额和C类份额整体合手有东谈主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。1、遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月25日的基金份额净值履行调理。2、遴荐红利再投资神气的投资者所调理的基金份额将于2025年6月26日平直计入其基金账户，2
朱雀恒心一年持有: 朱雀恒心一年持有期搀杂型证券投资基金基金产物贵府提要更新
2025-06-24编制日历：2025年06月19日送出日历：2025年06月20日本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。一、产物约略基金简称朱雀恒心一年持有基金代码011531基金惩处东谈主朱雀基金惩处有限公司基金托管东谈主招商银行股份有限公司上市来回所及上基金合同获胜日2021年03月01日暂未上市市日历基金类型搀杂型来回币种东谈主民币每个盛开日可申购，每笔份额运作样式其他盛开式盛开频率的最短持有期限为一年基金司理驱动担任本基金基金司理的日历证券从