11月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，跌0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.135元，累计净值为1.169元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.58%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任
11月15日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0408，涨0.11%
2024-11-18本站音信，11月15日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.2128元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.44%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基
11月15日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2296，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2296元，累计净值为1.2696元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比138.57%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日
11月15日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0124，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.2866元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比122.58%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2024年7月23日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0143，跌0.04%
2024-11-18本站音书，11月15日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0143元，累计净值为1.269元，较前一交游日着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.17%，近6个月飞腾1.51%，近1年飞腾4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.61%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
11月15日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0553，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.3204元，较前一往来日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾1.79%，近1年飞腾4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比95.22%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任员
11月15日基金净值：富国天瑞强势搀和最新净值0.6413，跌3.16%
2024-11-18本站音信，11月15日，富国天瑞强势搀和最新单元净值为0.6413元，累计净值为5.4444元，较前一来回日着落3.16%。历史数据流露该基金近1个月高涨3.07%，近3个月高涨15.03%，近6个月高涨5.22%，近1年着落3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势搀和为搀和型-生动基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比86.2%，无债券类金钱，现款占净值比12.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日起
11月15日基金净值：广发中证革命药产业ETF最新净值0.5424，跌1.95%
2024-11-18本站讯息，11月15日，广发中证革命药产业ETF最新单元净值为0.5424元，累计净值为0.5424元，较前一交游日下落1.95%。历史数据知道该基金近1个月高潮2.01%，近3个月高潮15.77%，近6个月高潮3.91%，近1年下落17.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于20
11月15日基金净值：中原国证半导体芯片ETF聚积A最新净值1.0896，跌4.12%
2024-11-18本站音信，11月15日，中原国证半导体芯片ETF聚积A最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.0896元，较前一交游日下落4.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾12.99%，近3个月飞腾41.18%，近6个月飞腾44.97%，近1年飞腾18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF聚积A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比0.52%，现款占净值比4.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵宗庭，
11月15日基金净值：广发汇利一年如期洞开债券最新净值1.0326，涨0.2%
2024-11-18本站音讯，11月15日，广发汇利一年如期洞开债券最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.2024元，较前一走动日高涨0.2%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.74%，近3个月下降0.2%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年如期洞开债券为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比142.0%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为张芊、宏愿，基金司理张芊于2019年12月26