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9月6日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064,涨0.01%

发布日期:2024-09-09 07:57    点击次数:77

本站音信,9月6日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.064元,累计净值为1.2933元,较前一交游日上升0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%,近3个月上升0.82%,近6个月上升2.17%,近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,理财投资该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说32.19%。基金司理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说12.7%。

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