本站音书,4月12日,吉祥中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.0398元,较前一往将来飞腾0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.11%,近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,炒股配资债券占净值比93.82%,现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为段玮婧,段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈述3.95%。
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