让建站和SEO变得简单
让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
热点资讯
- 因银票贸易布景审查不严，乌鲁木王人农商行被罚60万，时任高管也被罚金告诫
- 9月13日基金净值：吉祥中短债债券A最新净值1.1471，涨0.02%
- 夸父炸串增资至5.49亿元
- 《中国女性汽车阔绰趋势呈文（2024）》崇拜发布
- 中国驻佛罗伦萨总领馆赴热那亚市举行现场办公
- 6月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0198，跌0.01%
- ETF主力榜 | 银华日利ETF(511880)主力资金净流出4.41亿元，居全商场第一
- 积贮金额首破3万亿元 企业年金如何惠及更多职工？
- 6月7日科创板主力资金净流出6.90亿元
- 雅达股份(430556)253.26万股限售股将于4月16日解禁上市, 占总股本1.57%
南边稳信180天握有债券A: 南边稳信180天握有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品费力摘抄
- 发布日期：2024-08-26 11:23 点击次数：99 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘抄 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基 金居品费力摘抄 编制日历：2024 年 8 月 23 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、居品大略 南边稳信 180 天握有债 基金简称 基金代码 022034 券A 南边基金不休股份有限 基金不休东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司 公司 基金合同成效日 - 基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币 运作方式 其他通达式 每个通达日通达申购，但每笔认购/申购的基金份额最短握有期为 180 通达频率 天，最短握有期到期日前，基金份额握有东说念主弗成提议赎回肯求 运转担任本基金 基金司理 李璇 基金司理的日历 证券从业日历 2007 年 7 月 23 日 运转担任本基金 基金司理 陈霜阳 基金司理的日历 证券从业日历 2017 年 3 月 28 日 注：本基金投资于可退换债券和可交换债券的比例不高于基金财富的 20%。本基金需要 承担可退换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可退换 债券转股或可交换债券换股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。 二、基金投资与净值阐发 （一） 投资标的与投资策略 注:详见《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金招募证实书》基金投资联系章节。 投资标的 本基金在严格限制风险的前提下，力求获取长久踏实的投资收益。 本基金投资限制包括债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券、可退换债券、可 交换债券相配他经中国证监会允许投资的债券）、财富维持证券、债券回 投资限制 购、银行入款（包括合同入款、按时入款等）、同行存单、货币阛阓用具、 国债期货、信用孳生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具， 但须相宜中国证监会的联系规则。本基金不投资于股票，但可握有因可 退换债券转股、可交换债券换股所形成的股票，因所握可退换债券转股 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘抄 或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交游之日起的 10 个交游 日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富 的 80%；本基金投资可退换债券和可交换债券推测不跳跃基金财富的 金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例推测不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行 稳妥花式后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律法则适 时合理地休养投资限制。如法律法则或监管机构变更上述投资品种的比 例截止，在履行稳妥花式后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例 将相应休养。 本基金将选用从上至下的投资策略对多样投资用具进行合理的树立。在 风险与收益的匹配方面，发愤镌汰信用风险，并在淡雅限制利率风险与 主要投资策略 阛阓风险的基础上力求为投资者获取踏实的收益。本基金具体投资策略 包括信用债投资策略、收益率弧线策略、放大策略、国债期货投资策略、 可退换债券和可交换债券投资策略、信用孳生品投资策略。 事迹比较基准 中债详细指数收益率×90%+银行活期入款利率（税后）×10% 本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率表面上 风险收益特征 低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。 （二） 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 无 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 份额（S）或金额 用度类型 （M）/握有期限 收费方式/费率 备注 （N） M 认购费 0.1% - 万元 M申购费（前收费） 0.1% - 万元 注:投资东说念主屡次认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率层次分辨计费。申购用度 由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓履行、销售、登记等各项用度。 本基金在最短握有期到期日及之后基金份额握有东说念主不错提议赎回肯求，不收取赎回费。 红利再投资份额的握有期视作与原份额换取。 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘抄 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方 不休费 0.20% 基金不休东说念主和销售机构 托管费 0.05% 基金托管东说念主 销售服务费 - 销售机构 《基金合同》成效后与基金 联系的信息流露用度，管帐 师费、讼师费、审计费、公 证费、诉讼费和仲裁费，基 金份额握有东说念主大会用度，证 其他用度 券/期货/信用孳生品交游费 - 用，银行汇划用度，基金相 关账户的开户及爱戴用度， 按照国度关连规则和《基金 合同》商定不错在基金财产 中列支的其他用度 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金 额以基金按时诠释流露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。 投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。因 此，本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品 种的发借主体信用恶化形成的信用风险。本基金投资于可退换债券和可交换债券的比例不高 于基金财富的 20%，本基金需要承担可退换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对 应的正股价钱波动风险，可退换债券转股或可交换债券换股所得的股票在卖出前也会承受股 价波动风险。 （2）本基金投资限制包括国债期货，可能给本基金带来非凡风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的联系度镌汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。 （3）本基金投资财富维持证券的风险。本基金可投资于财富维持证券，因此可能濒临 财富维持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。 本基金不休东说念主将通过里面信用评级、投资授信限制等步履对财富维持证券投资进行有用的风 险评估和限制。同期，本基金不休东说念主将对财富维持证券进行全程合规监控，通过预先限制、 事中监督和过后诠释查验等方式，确保财富维持证券投资的正当合规。 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘抄 （4）本基金的投资限制包括信用孳生品。信用孳生品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用孳生品在交游转让经过中因为无法找到交游对 手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用孳生品的存续期内，由于不 可限制的阛阓及环境变化，创设机构可能出现缱绻景象欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用孳生品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体缱绻情况出现变化，导致信用评级机构休养对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用孳生品交游价钱波动，理财投资从而影响投资者的利益的风险。 （5）本基金每个通达日通达申购，但每笔认购/申购的基金份额最短握有期为 180 天。 即投资者要推敲在最短握有期到期日前资金弗成赎回的风险。 本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐发并不代表 基金现实的收益情况，也不四肢对基金收益的瞻望。本基金现实运作中投资的对象相配权重， 与事迹比较基准的组成相配权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险 本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券市 场巨额规章等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金不休东说念主直销机构和其他销售机构）凭证联系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构取舍的评价步履可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己取舍的评价步履可能对基金的风险等第进行按时或不按时的休养，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效果不得低于基金不休东说念主作出 的风险等第评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配测验。 侧袋机制是一种流动性风险不休用具，是将特定财富分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，见地在于有用松懈并化解风险，确 保投资者得到刚正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定财富的变当前分具有不深信性，最终变现价钱也具有不深信性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临亏损。 实施侧袋机制本领，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金不休东说念主在基金按时 诠释中流露诠释期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不四肢特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承诺的 就业。 基金不休东说念主将凭证主袋账户运作情况合理深信申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金不休东说念主筹画各项投资运作计议和基金事迹计议时仅需推敲主袋账 户财富，并凭证联系规则对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资亏损处理， 因此本基金流露的事迹计议弗成反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 等。 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘抄 （二） 蹙迫教导 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2024 年 8 月 2 日证监许可[2024]1124 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金不休东说念主依照恪称拖累、针织信用、严慎勤勉的原则不休和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能处治的， 任何一方均有权将争议提交上海海外经纪交易仲裁委员会，凭证该会届时有用的仲裁功令进 行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有胁制力。除非仲裁裁决另有 规则，仲裁费由败诉方承担。 基金居品费力摘抄信息发生要害变更的，基金不休东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期真贵基金不休东说念主发布的联系临时 公告等。 投资东说念主细察并甘心基金不休东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证实详见招募证实书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他费力查询方式 以下费力详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］ ● 《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金基金合同》、 《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金托管合同》、 《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金招募证实书》 ● 按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及研究方式 ● 其他蹙迫费力 六、其他情况证实 暂无。
相关资讯
- 5月28日基金净值：南边信息立异混杂A最新净值1.2749，跌0.71%2024-05-29
- 4月12日基金净值：南边泽元最新净值1.0877，涨0.09%2024-04-15