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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF聚会A,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF聚会C: 景顺长城中证国新港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金聚会基金基金家具贵寓节录
- 发布日期：2024-08-26 11:37 点击次数：117 景顺长城中证国新港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金聚会基金 基金家具贵寓节录 编制日历：2024 年 08 月 23 日 送出日历：2024 年 08 月 26 日 本节录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具大概 景顺长城中证国新港股通央 基金简称 基金代码 021961 企红利 ETF 聚会 景顺长城中证国新港股通央 下属基金简称 下属基金来往代码 021961 企红利 ETF 聚会 A 景顺长城中证国新港股通央 下属基金简称 下属基金来往代码 021962 企红利 ETF 聚会 C 基金不竭东说念主 景顺长城基金不竭有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 上市来往所及上市日 基金合同成效日 - - 期 基金类型 基金中基金 来往币种 东说念主民币 运作神气 绽放式（凡俗绽放式） 绽放频率 每个绽放日 运行担任本基金基金 基金司理 张晓南 司理的日历 证券从业日历 2010 年 7 月 1 日 运行担任本基金基金 基金司理 龚丽丽 司理的日历 证券从业日历 2011 年 3 月 1 日 当缱绻 ETF 发生基金合同“基金的投资”商定的情形时，本基金可在奉行允洽身手后 其他 由投资于缱绻 ETF 的聚会基金变更为顺利投资该倡导指数的指数基金。 注：未来若出现倡导指数不相宜条目（因成份股价钱波动等指数编制手脚变动之外的成分致使倡导指数不 相宜条目及法律法例、监管机构另有限定的之外） 、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主应当自该情形发 生之日起十个使命日内向中国证监会讲述并建议贬责有磋商，如更换基金倡导指数、转机运作神气、与其他 基金同一、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会 未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将面对更换基金倡导指数、转机运作神气， 与其他基金同一、或者拒绝基金合同等风险。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资缱绻与投资策略 本基金主要通过投资于缱绻 ETF，空洞追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪罪恶最小 投资缱绻 化。 投资领域 本基金以景顺长城中证国新港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金（缱绻 ETF） 基金份额、倡导指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主要投资对象。此外， 为更好地兑现投资缱绻，本基金可小数投资于部分非成份股（包括其他港股通倡导股 票、主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票及存托笔据）、银行进款、同行 存单、债券（国债、金融债（含生意银行金融债） 、政府搭救机构债、企业债、公司债、 央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府搭救债券、方位政府债、可转 换债券（含折柳来往可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债） 、债券回购、滋生品（包 括股指期货、股票期权）、金钱搭救证券、货币商场器具以及法律法例或中国证监会允 许本基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干限定）。本基金可根据法律 法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在奉行允洽身手后，可 以将其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为：本基金投资于缱绻 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，每 个来以前日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，本基金捏有的现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金不竭东说念主在奉行允洽身手 后，不错调治上述投资品种的投资比例。 倡导指数：中证国新港股通央企红利指数 本基金为缱绻 ETF 的聚会基金，主要通过投资于缱绻 ETF 以达到投资缱绻。 主要投资策略 略；8、金钱搭救证券的投资策略；9、融资与转融通证券出借业务策略。 中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+东说念主民币活期进款税后 事迹比较基准 利率×5% 本基金为 ETF 聚会基金，缱绻 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金，具有与倡导指数、 风险收益特征 以及倡导指数所代表的股票商场同样的风险收益特征。 本基金投资港股通倡导股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资倡导、商场轨制以 及来往法令等互异带来的寥落风险。 注：了解留心情况请阅读基金合同及招募诠释书“基金的投资”部分。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚会 A 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费神气/费率 备注 /捏有期限（N） M＜1，000，000 1.00% 凡俗投资群体 认购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 凡俗投资群体 M＜1，000，000 0.10% 待业金客户 第 2页 共 6页 M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户 M＜1，000，000 1.20% 凡俗投资群体 申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 凡俗投资群体 （前收费） M＜1，七星优配000，000 0.12% 待业金客户 M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户 N＜7 天 1.50% - 赎回费 N≥7 天 0 - 景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚会 C 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费神气/费率 /捏有期限（N） N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥7 天 0 注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类 收费神气/年费率或金额 收取方 别 不竭费 0.50% 基金不竭东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 景顺长城中证国新 销 售 服 港股通央企红利 0.20% 销售机构 务费 ETF 聚会 C 注：1、本基金基金财产中投资于缱绻 ETF 的部分不收取不竭费。 四、风险揭示与进击教唆 (一) 风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读 本基金的《招募诠释书》等销售文献。 二、本基金寥落的风险 基于投资领域的限定，本基金投资于缱绻 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，无法例避股票商场的 投资风险，尤其是系统性风险。 倡导指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司磋商情景、投资者感情和来往轨制等 多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 由于多种成分可能使基金投资组合的收益率与倡导指数的收益率发生偏离。 第 3页 共 6页 本基金为 ETF 聚会基金，大部分金钱投资于缱绻 ETF，投资倡导单一且过分聚积有可能会给本基金带来 风险。同期，缱绻 ETF 面对的诸如不竭风险与操立场险、缱绻 ETF 份额二级商场来往价钱折溢价的风险等， 可能顺利或波折成为本基金的风险。 本基金力图相干于事迹比较基准的日均追踪偏离度的竣工值不跨越 0.35%，年追踪罪恶不跨越 4%，但 因倡导指数编制法令调治或其他成分可能导致追踪罪恶跨越上述领域，本基金净值发扬与指数价钱走势可 能发生较大偏离。 指数编制机构因商场结构变化、家具界说调治，或其他原因导致倡导指数不再对其臆想的倡导具有代 表性等顶点情况可能导致指数拒绝并拒绝发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息越过或因越过情况 形成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因磋商情况的变化，存在住手指数防备和指数编制处事的风 险。 指数编制机构由于多样原因住手对指数的不竭和防备，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之 日起十个使命日内向中国证监会讲述并建议贬责有磋商，如更换基金倡导指数、转机运作神气、与其他基金 同一、或者拒绝基金合同等，在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将面对更换基金倡导指数、转机运作神气，与其 他基金同一、或者拒绝基金合同等风险。 自指数编制机构住手倡导指数的编制及发布至贬责有磋商确如时代，基金不竭东说念主应按照指数编制机构提 供的最近一个来以前的指数信息罢职基金份额捏有东说念主利益优先原则看守基金投资运作，该时代由于倡导指 数不再更新等原因可能导致指数发扬与相干商场发扬有在互异，影响投资收益。 倡导指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌或退市，杠杆炒股发生成份股停牌或退市时可能面对如下的风 险： 的，基金不竭东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，奉行里面决策身手后实时对相干成份股进行调治，但并 不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金不竭东说念主对该成份股赐与调治时也可能产生 追踪偏离度和追踪罪恶扩大等风险。 括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要 发扬为信用评级风险、法律风险等。 本基金不错投资科创板股票，会面对科创板机制下因投资倡导、商场轨制以及来往法令等互异带来的 寥落风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、聚积度风险、系统性风险、策略风险等。基 金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于科创板股票或选拔不将基金金钱投 资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。 日额度使用完结的，新增的买单陈述将面对失败的风险；在联交所捏续来往时段，当日额度使用完结的， 当日本基金将面对不可通过港股通进行买入来往的风险。 出参考汇率，并不即是最拆伙算汇率。港股通来以前日终，中国证券登记结算有限连累公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分担至每笔来往，笃定来往试验适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇 第 4页 共 6页 率波动可能对基金的投资收益形成损失。 额度、可投资对象、税务策略、商场轨制等方面皆有一定的截止，而况此类截止可能会不时调治，这些限 制成分的变化可能对本基金插足或退出当地商场形成扼制，从而对投资收益以及迢遥的申购赎回产生顺利 或波折的影响。（2）香港商场来往法令有别于内地 A 股商场法令，此外，在港股通机制下参与香港股票投 资还将面对很是风险。 本基金的投资领域包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，若投 资存托笔据的，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制相干的风险，包括存托笔据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面 存在互异可能激勉的风险；存托笔据捏有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的很是安排可能激勉的风险； 存托契约自动胁制存托笔据捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息露馅监管 方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券来往机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和 敌手方来往风险等融资及转融通证券出借业务寥落风险。 如指数编制有磋商发生了校正，本基金将在后续更新招募诠释书中更新指数编制有磋商简述。本基金存在 着招募诠释书中所载的指数编制有磋商简述与指数编制单元的最新指数编制有磋商不一致的风险。 三、其他风险 税负加多风险；8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其 他风险。 (二) 进击教唆 基金合同成效后，基金家具贵寓节录的信息发生首要变更的，基金不竭东说念主将在三个使命日内更新，其 他信息发生变更的，基金不竭东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期热心基金不竭东说念主发布的相干临时公告等。 景顺长城中证国新港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金聚会基金（以下简称“基金”或“本 基金”）经中国证监会证监许可【2024】1081 号文准予召募注册。 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金不竭东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤恳的原则不竭和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏 有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金不竭东说念主深知个东说念主信息对投资者的进击性，努力于投资者个东说念主信息的保护。基金不竭东说念主承诺按照法 律法例和相干监管条目的限定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金不竭东说念主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金不竭有限公司旗下基金家具的系数个东说念主投资者。基金不竭东说念主需处理的机构投资者信息 中可能涉过头法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将投降上述承诺进行处理。 各方当事东说念主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，基金合同各方当事东说念主 应尽量通过协商、和解道路贬责。如经友好协商、和解未能贬责的，提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外 仲裁院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有胁制力， 除非仲裁裁决另有限定，仲裁用度由败诉方承担。 第 5页 共 6页 五、其他贵寓查询神气 以下贵寓详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606] 长城中证国新港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金聚会基金托管契约》、《景顺长城中证国新 港股通央企红利来往型绽放式指数证券投资基金聚会基金招募诠释书》 六、其他情况诠释 无。 第 6页 共 6页
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