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富国沪深300ETF发起式勾搭C: 富国沪深300往复型盛开式指数证券投资基金发起式勾搭基金(C类份额)基金家具辛勤提要

发布日期：2024-08-26 12:24    点击次数：77
富国沪深 300 往复型盛开式指数证券投资基金发起式勾搭基金（C            类份额）基金家具辛勤提要 本提要提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募讲解书等销售文献。 一、 家具粗略 基金简称      富国沪深 300ETF 发起式勾搭   基金代码        021832           富国沪深 300ETF 发起式勾搭 份额简称                          份额代码        021833           C 基金管制东谈主     富国基金管制有限公司          基金托管东谈主       招商银行股份有限公司 基金合同收效日   －                   基金类型        基金中基金 运作面目      庸俗盛开式               盛开频率        每个盛开日 往复币种      东谈主民币                               任职日历        － 基金司理      金泽宇                               证券从业日历      2018 年 07 月 02 日 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资策划与投资策略           本基金通过投资于策划 ETF，良好追踪地方指数，追求与功绩比较基准一样的回 投资策划           报。           本基金的投资范畴主要为策划 ETF 基金份额、地方指数成份股及备选成份股（均           含存托笔据）。为更好地已毕投资策划，本基金可少许投资于部分非成份股（包           含主板、科创板、创业板偏执他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债           券（包含国债、央行单子、地方政府债券、政府维持机构债券、政府维持债券、           金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可挪动债券、可交换债券、可辞别           往复可转债、短期融资券（含超短期融资券）                              、中期单子等）、财富维持证券、债           券回购、银行进款、同行存单、孳生用具（股指期货、国债期货、股票期权等）、           货币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证 投资范畴      监会干系规章）。 本基金可根据法律法例的规章参与融资及转融通证券出借业           务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在实践适           当要领后，不错将其纳入投资范畴。           基金的投资组合比例为：本基金投资于策划 ETF 的比例不得低于基金财富净值           的 90%。每个往异日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约           需交纳的往复保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券           不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。 如法律法例或监管机构对该比例条款有变更的，在实践允洽要领后，           以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。           本基金以策划 ETF 为主要投资地方，浅易投资者通过本基金投资策划 ETF。本基           金并不参与策划 ETF 的管制。在泛泛市集情况下，本基金力图净值增长率与业           绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全皆值不率先 0.35%，年追踪舛错不率先 主要投资策略    4%。如因地方指数编制法令调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛错率先正           常范畴的，基金管制东谈主将取舍合理门径幸免追踪舛错进一步扩大。 当地方指数           成份股发生分解负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基           金管制东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，实践里面方案要领后实时对干系成            份股进行调治。本基金的财富确立策略、策划 ETF 投资策略、成份股、备选成份            股（均含存托笔据）投资策略、存托笔据投资策略、债券投资策略、可挪动债券            （含辞别往复可转债）及可交换债券投资策略、财富维持证券投资策略、股指期            货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出            借业务策略详见法律文献。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%            本基金为 ETF 勾搭基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与 风险收益特征     货币市集基金。本基金为指数基金，具有与地方指数、以及地方指数所代表的股            票市集一样的风险收益特征。 注：笃定请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的干系内容。 三、 投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度    用度类型       金额（M）/抓有期限（N）        费率（庸俗客户）       费率（特定客户）                      N＜7 天                1.5%     赎回费                      N≥7 天                    0 注：本基金 C 类基金份额不收取认购、申购用度，赎回用度在投资者赎回基金经过中收取，特定客 户的具体含义请见《招募讲解书》干系内容。 （二） 基金运作干系用度   用度类别                  年费率/收费面目                    收取方                                               基金管制东谈主、销售机    管制费       0.15%                                               构    托管费       0.05%                            基金托管东谈主   销售就业费      0.20%                            销售机构 注：以上用度将从基金财富中扣除；基金财产中投资于策划 ETF 的部分不收取管制费、托管费。本 基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 四、 风险揭示与遑急教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅 读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市聚集座环境激勉的系统性风险，个别证券独有的非系统性风 险，大皆赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操派头险，因交收误期和投资债券 激勉的信用风险，指数化投资的风险，投资于策划 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资 策略引致的独有风险等等。   本基金的独有风险包括：1、投资于策划 ETF 基金带来的风险   本基金为策划 ETF 勾搭基金，投资于策划 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%，公牛优配因此，本 基金将濒临举例策划 ETF 的管制风险与操派头险、策划 ETF 独有风险（包括指数化投资的风险、标 的指数的风险、追踪舛错收尾未达商定策划的风险、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、套 利风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 贪图诞妄的风险、申购赎回清单舛讹风险、申购及赎回风险、退市 风险、断绝清盘风险、第三方机构就业的风险及投资特定品种的独有风险等）                                  、策划 ETF 的工夫风 险等风险。   本基金的指数化投资风险包括地方指数的风险、追踪舛错收尾未达商定策划的风险、成份股停 牌的风险和指数编制机构罢手就业的风险等。   本基金可按照基金合同的商定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市集不同，取舍保证 金往复，风险较现货市集更高。固然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款管制和套期保 值等用途，在极点情况下，期货市集波动仍可能对基金财富形成不良影响。   本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是孳生品价钱波动带来的市集风险； 孳生品基础财富往复量大于市集可报价的往复量而产生的流动性风险；孳生品合约价钱和地方指数 价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金愉快设立或者看护孳生品合约头寸所 条款的保证金而带来的保证金风险；往复敌手不肯或无法实践合同而产生的信用风险；以及各样操 派头险。   本基金可投资财富维持证券，存在一定的流动性风险、误期风险、信用风险、现款流掂量风险、 操派头险等。   本基金可根据法律法例的规章参与融资业务，可能濒临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授 信额度风险、融资成本加多的风险和地方证券暂停往复或断绝上市的风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于：                                （1）流动性风险，指濒临 大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；                                 （2）信用风险，指证券 出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权力抵偿及借约用度的风险；                                   （3）市集风险，指 证券出借后可能濒临出借时分无法实时处罚证券的市集风险；                           （4）其他风险，如宏不雅计谋变化、证 券市集剧烈波动、个别证券出现首要事件、往复敌手方误期、业务法令调治、信息工夫不可泛泛运 行等风险。   本基金存在着无法存续的风险。   本基金投资存托笔据的，在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、 立异企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制干系的独有风险。   基金财富可投资科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资地方、 市集轨制以及往复法令等相反带来的独有风险。 （二） 遑急教导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎骁勇的原则管 理和附近基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金或基金合同干系的一切争议将提交位于深圳的深圳外洋仲裁院仲裁，仲裁裁决是终端 的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   基金家具辛勤提要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的干系临时公告、按时公告等披 露文献。 五、 其他辛勤查询面目  以下辛勤详见基金管制东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688 （寰球和洽，免远程话费）

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