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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C: 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)分成公告

发布日期：2025-06-24 08:27    点击次数：70
长城中证港股通高股息投资指数型发起式   证券投资基金（QDII）分成公告      公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼          长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金简称          长城中证港股通高股息指数发起（QDII） 基金主代码         022325 基金公约收效日       2025 年 3 月 11 日 基金管制东谈主称呼       长城基金管制有限公司 基金托管东谈主称呼       中国斥地银行股份有限公司 公告依据          《公开召募证券投资基金信息泄露管制概念》《长城中证港股通高股息               投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金公约》《长城中证港股通               高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募证明书》等 收益分拨基准日       2025 年 6 月 16 日 关联年度分成次       本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 数的证明 下属分级基金的       长城中证港股通高股息指数发起               长城中证港股通高股息指数发起 基金简称          （QDII）A                      （QDII）C 下属分级基金的       022325                       022326 来去代码 遣散基    基 准 日 1.1052                        1.1049 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 相干指    值（单 标      位： 东谈主        民币元）        基准日    12，214，873.91                2，869，623.29        下属分        级基金        可供分        配利润        （单元:        东谈主民币        元） 本次下属分级基       0.0300                       0.0300 金分成决议（单 位：元/10 份基金 份额） 职权登记日                           2025 年 6 月 24 日 除息日                             2025 年 6 月 23 日 现款红利披发日                         2025 年 6 月 25 日 分成对象                            职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金                                 基金份额捏有东谈主。 红利再投资相处事项的证明                    选定红利再投资的投资者其现款红利调度为基金                         份额的基金份额净值(NAV)详情日为 2025 年 6 月 23                         日；选定红利再投资形式的投资者所调度的基金份                         额将于 2025 年 6 月 25 日划入其基金账户。 税收相处事项的证明               证据财政部、国度税务总局相干规则，基金向投资                         者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度相处事项的证明               本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费                         用。 注：选定现款分成形式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 25 日自基金托管账户划出。   （1）本次收益分拨公告也曾本基金托管东谈主中国斥地银行股份有限公司复核。   （2）除息日当日苦求申购的基金份额不享有本次分成职权，除息日当日苦求赎回的基金份额 享有本次分成职权。   （3）本基金收益分拨形式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选定现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选定，本基金默许的收益分拨形式是 现款分成；基金份额捏有东谈主可对其捏有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧选定不同的收益分拨 形式，合并基金份额捏有东谈主捏有的合并类别的基金份额只可选定一种分成形式；投资者不错前去 本基金销售网点修改本基金的分成形式，本次收益分拨将以投资者在除息日之前（不含除息日） 临了一次选定的分成形式为准。   （4）本基金登记机构不接收账户类分成形式的修改，理财投资投资者开立基金账户时选定的账户分成 形式对本基金无效。   （5）本基金不错在不同的销售机构缔造不同的分成形式，投资者若在多个销售机构捏有本基 金，修改在某个销售机构的分成形式不会改革在其他销售机构缔造的分成形式。投资者最终的分 红形式以本基金登记机构的纪录为准。   （6）除息日之前（不含除息日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其 分成形式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一 并划转。   （7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会改革本基金的风险收益特征，也不会降 低基金投资风险或普及基金投资收益。   （8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）                                   、拨打客户工作热线（400-8868-666） 查询或揣摸相干情况。   特此公告。 长城基金管制有限公司



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