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浦银安盛普华66个月定开债券A,浦银安盛普华66个月定开债券C: 浦银安盛普华66个月如期绽放债券型证券投资基金2025年度第二次分成公告
- 发布日期：2025-06-24 07:39 点击次数：181 浦银安盛普华 66 个月如期绽放债券型证券投资基金 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称号 浦银安盛普华 66 个月如期绽放债券型证券投资 基金 基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券 基金主代码 009933 基金协议顺利日 2020 年 8 月 10 日 基金惩处东说念主称号 浦银安盛基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募 公告依据 集证券投资基金信息显露惩处意见》、《公开募 集证券投资基金运作惩处意见》、《浦银安盛普 华 66 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金协议”）、《浦银安盛普 华 66 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说 明书》（以下简称“招募证明书”）等关联规则 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 关联年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 浦银安盛普 下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券 A 华 66 个月定 开债券 C 下属分级基金的交游代码 009933 009934 抛弃基准 基准日下属分级 1.0149 1.0000 日下属分 基金份额净值（单 级基金的 位：元） 关联方针 基准日下属分级 基金可供分派利 119，057，989.89 0.00 润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议 （单元：元/10 份基金份额） 注： “在适应关联基金分成条目的前提下，基金 惩处东说念主不错凭证骨子情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”； 次分成决议是指每十份 A 类基金份额披发红利 0.10 元； 奇迹费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。 权利登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 26 日 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金 分成对象 份额捏有东说念主。 本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投 资者可礼聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 红利再投资关联事项 行再投资；若投资者不礼聘，本基金默许的收益分派表情 的证明 是现款分成；A 类和 C 类基金份额捏有东说念主可鉴别礼聘不同 的分成表情；吞并投资东说念主捏有的吞并类别的基金份额只可 礼聘一种分成表情。 税收关联事项的证明 凭证财政部、国度税务总局关联规则，七星优配基金向投资者分派 的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决议依然本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。 收益分派表情；基金份额捏有东说念主事前未作念出礼聘的，默许的分成表情为现款表情； 礼聘红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成表情将按照投资者在权利登记日之前 （不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成表情为 准。吞并基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可开辟不同的收益 分派表情，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派表情的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，公牛优配而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必融会阅读 基金协议和招募证明书等法律文献。敬请投资者细心风险，并礼聘得当本身风险 承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基 金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基 金净值退换至 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于启动面值。 客户奇迹热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金惩处有限公司
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