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招商添盛78个月定开债: 招商添盛78个月如期绽开债券型证券投资基金2025年度第二次分成公告
- 发布日期：2025-06-24 08:15 点击次数：88 招商添盛 78 个月如期绽开债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告 招商添盛 78 个月如期绽开债券型证券 投资基金 2025 年度第二次分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 第 1页 共 3页 招商添盛 78 个月如期绽开债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告 招商添盛 78 个月如期绽开债 基金称呼 券型证券投资基金 基金简称 招商添盛 78 个月定开债 基金主代码 009711 基金条约见效日 2020 年 7 月 23 日 基金措置东谈主称呼 招商基金措置有限公司 上海浦东发展银行股份有限 基金托管东谈主称呼 公司 《公开召募证券投资基金信 息泄漏措置想法》 《招商添盛 公告依据 投资基金基金条约》《招商添 盛 78 个月如期绽开债券型证 券投资基金招募证明书》等 收益分拨基准日 2025 年 6 月 17 日 基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 基准日基金可供分拨利润（单 截至收益分拨基准日的关系 89，312，173.71 位：东谈主民币元） 盘算推算 截至基准日按照基金条约约 定的分成比例计较的应分拨 - 金额（单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1 本次分成为 2025 年度的第二 关联年度分成次数的证明 次分成 职权登记日 2025 年 6 月 23 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日 分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主 聘请红利再投资的投资者其转投基金份额的 红利再投资关系事项的证明 基金份额净值日为：2025 年 6 月 23 日。 字据财政部、国度税务总局关系限定，基金 税收关系事项的证明 向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的证明 2）聘请红利再投资模式的投资者其红利再投 资的基金份额免收申购用度。 第 2页 共 3页 招商添盛 78 个月如期绽开债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告 其基金账户，并自 2025 年 6 月 24 日起计较捏有天数。2025 年 6 月 25 日起投资者不错查询。 按照红利再投资处理，杠杆炒股所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一并划 转。 职权，职权登记日肯求赎回、疏通转出的基金份额享有本次分成职权。 投资者如需修改分成模式，请务必在职权登记日前一日的来去技能已毕前（即 2025 年 6 月 间提交的修改分成模式的肯求对本次收益分拨无效。关于未聘请具体分成模式的投资者，本 基金默许的分成模式为现款分成模式。 招商基金措置有限公司 第 3页 共 3页
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