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吉利合意定开债: 吉利合意依期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-06-24 08:36 点击次数：136 吉利合意依期通达债券型发起式证券投资基金 分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 吉利合意依期通达债券型发起式证券投资 基金称呼 基金 基金简称 吉利合意定开债 基金主代码 004632 基金管理东说念主称呼 吉利基金管理有限公司 基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司 基金左券奏效日 2019 年 1 月 24 日 《公开召募证券投资基金信息裸露管理办 公告依据 法》及本基金左券和招募讲明书等。 收益分拨基准日 2025 年 6 月 17 日 达成收益分拨基准日 基准日基金份额净值 的关连想法 （单元：东说念主民币元） 基准日基金可供分拨 利润（单元：东说念主民币元） 达成基准日按照基金 左券商定的分成比例 经营的应分拨金额（单 位：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.05 关联年度分成次数的讲明 2025 年度第 1 次 注：基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的基 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。本基金本次分成符 合基金左券关连法则。 职权登记日 2025 年 6 月 23 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日 分成对象 职权登记日在注册登记机构吉利基金管理有限公 司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东说念主 对于遴荐红利再投资表情的投资者，将以 2025 年 红利再投资关连事项的讲明 份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6 月 24 日对红利再投资的基金份额进行说明。2025 年 6 月 25 日起，投资者不错查询红利再投资的份额。 税收关连事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于通达式证券投资基金关联税收问题的通 知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益 分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业 所得税。 用度关连事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选 择红利再投资表情的投资者其红利再投资的基金 份额免收申购用度。 注：遴荐现款红利表情的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账 户划出。 （1）职权登记日以后（含职权登记日）请求申购、调度转入的基金份额不享 有本次分成职权，职权登记日请求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成职权。 （2）对于未遴荐具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成。 本次分成说明的表情按照投资者在职权登记日之前临了一次遴荐的分成表情为准。 （3）捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记 录的分成表情。投资者如需建造或修改本次分成表情，炒股配资请务必于职权登记日之前一 日的交游手艺达成前（即 2025 年 6 月 20 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销 售机构提供的其他非现场交游表情修改分成表情，投资者在职权登记日前一个责任 日擢升交游手艺提交的修改分成表情的请求对本次收益分拨无效。 职权登记日（2025 年 6 月 23 日）注册登记机构不错受理分成表情变更请求， 但该请求仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。 （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关联情况。 （5）询查意见： ①登陆本公司网站：fund.pingan.com ②拨打本公司客户干事热线：400-800-4800 ③吉利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的关连网点（详见本基 金招募讲明书及关连公告） （6）风险教导 本公司喜悦以敦厚信用、费力守法的原则管理和利用基金财富，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹尽头净值上下并不预示其改日事迹 发达。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应稳妥阅读本基金的基金左券、招 募讲明书等文献。敬请投资者珍贵投资风险。 特此公告。 吉利基金管理有限公司
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